0.9787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,937.28 | 13,937.28 | 37,572.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57.77 | 376.56 | 1,196.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 755.60 | 675.20 | 158.76 |
| 基金赎回款 | 9,626.30 | 8,564.51 | 24,990.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,870.70 | -7,889.31 | -24,831.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,124.36 | 6,424.53 | 13,937.28 |