-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 492,021.09 | 492,021.09 | 1,000,166.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,784.40 | 5,999.76 | 5,097.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,001,537.15 | 2,026,349.72 | 832,926.79 |
| 基金赎回款 | 3,564,499.59 | 1,775,402.62 | 1,346,169.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 437,037.55 | 250,947.10 | -513,242.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 942,843.04 | 748,967.94 | 492,021.09 |