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景顺长城国证新能源车电池ETF联接A(015871)

2024-03-27     0.5195-3.4745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值3,366.311,006.84
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-389.22-982.70
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12,016.0610,430.19
基金赎回款10,257.647,088.03
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,758.423,342.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,735.513,366.31