-0.0844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 430,882.00 | 430,882.00 | 440,053.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,980.89 | 5,310.48 | 885.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,722.99 | 30,602.31 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 354,944.33 | 191,163.91 | 110,056.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214,221.33 | -160,561.60 | -10,056.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,641.55 | 275,630.88 | 430,882.00 |