0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,889.99 | 3,889.99 | 23,520.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63.84 | 44.22 | -3.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,362.22 | 4,354.94 | 2,303.11 |
| 基金赎回款 | 9,193.86 | 5,125.65 | 21,929.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -831.64 | -770.71 | -19,626.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,122.19 | 3,163.49 | 3,889.99 |