-1.0175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,480.03 | 28,480.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 222.11 | 1,156.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 731.12 | 653.02 |
| 基金赎回款 | 24,122.15 | 22,955.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,391.03 | -22,302.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,311.11 | 7,334.56 |