-2.7778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,652.67 | 25,586.29 | 25,586.29 | 26,665.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -501.24 | 265.13 | 2,238.36 | -1,080.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.55 | 206.32 | 118.48 | 1.25 |
| 基金赎回款 | 1,919.38 | 20,405.07 | 20,150.34 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,907.83 | -20,198.75 | -20,031.86 | 1.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,243.60 | 5,652.67 | 7,792.79 | 25,586.29 |