-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,171.38 | 48,171.38 | 27,619.44 | 27,619.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,522.74 | 1,679.25 | 96.16 | 142.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,044,409.13 | 365,384.39 | 72,491.44 | 104.48 |
| 基金赎回款 | 558,366.48 | 54,848.48 | 52,035.67 | 20,039.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 486,042.65 | 310,535.91 | 20,455.77 | -19,935.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 541,736.77 | 360,386.53 | 48,171.38 | 7,826.09 |