0.0873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,847.95 | 67,847.95 | 59,371.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,877.13 | 6,651.82 | -27,103.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192,537.23 | 130,938.04 | 120,192.30 |
| 基金赎回款 | 100,399.03 | 26,391.49 | 84,613.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,138.20 | 104,546.55 | 35,579.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,109.01 | 179,046.31 | 67,847.95 |