0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,938.80 | 1,938.80 | 2,522.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -413.01 | -129.47 | -502.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145.27 | 116.02 | 123.20 |
| 基金赎回款 | 475.34 | 279.22 | 204.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -330.06 | -163.20 | -81.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,195.73 | 1,646.13 | 1,938.80 |