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鹏扬消费行业混合发起式A(016155)

2024-03-28     0.90550.4548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值4,399.6310,300.33
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.057.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,202.49322.50
基金赎回款2,576.076,230.70
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,373.58-5,908.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,045.104,399.63