0.3348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,214.86 | 23,214.86 | 27,176.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,571.88 | 4,383.05 | -1,581.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,180.12 | 2,879.10 | 27.82 |
| 基金赎回款 | 32,241.92 | 18,018.65 | 2,407.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,061.81 | -15,139.56 | -2,380.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,724.93 | 12,458.36 | 23,214.86 |