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申万菱信中证军工指数C(016209)

2024-03-28     0.86473.5445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值83,865.4283,865.42119,455.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,827.353,710.30-28,211.35
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款48,307.7922,817.2189,320.32
基金赎回款39,615.7713,589.0196,698.78
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,692.029,228.19-7,378.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值82,730.1096,803.9283,865.42