-0.1103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,131.31 | 154,131.31 | 177,747.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,894.73 | -9,939.49 | -46,919.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,430.62 | 12,903.39 | 718,116.08 |
| 基金赎回款 | 102,404.54 | 84,359.60 | 694,812.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,973.92 | -71,456.21 | 23,303.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,262.66 | 72,735.62 | 154,131.31 |