-0.1979% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,366.31 | 3,366.31 | 1,006.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,563.94 | -389.22 | -982.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,468.46 | 12,016.06 | 10,430.19 |
| 基金赎回款 | 22,398.53 | 10,257.64 | 7,088.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,069.93 | 1,758.42 | 3,342.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,872.29 | 4,735.51 | 3,366.31 |