净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 12,960.51 | 129,085.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -113.13 | 261.73 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 359.04 | 567.75 |
基金赎回款 | 6,480.73 | 116,954.30 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,121.69 | -116,386.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,725.69 | 12,960.51 |