2.6706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,385.79 | 89,385.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,377.57 | -5,593.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261.61 | 34.15 |
| 基金赎回款 | 23,446.77 | 15,099.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,185.16 | -15,064.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,823.06 | 68,727.29 |