-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,081.42 | 12,081.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,587.72 | 389.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207,969.51 | 9,945.34 |
| 基金赎回款 | 85,173.69 | 997.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 122,795.82 | 8,948.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,464.96 | 21,419.26 |