净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 1,021.39 | 1,021.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 154.25 | 104.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 546.20 | 19.04 |
基金赎回款 | 266.00 | 7.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 280.20 | 12.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,455.83 | 1,138.20 |