0.0574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 227,942.22 | 227,942.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,241.95 | 687.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,776.70 | 18,739.39 |
| 基金赎回款 | 327,027.31 | 212,111.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185,250.60 | -193,371.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,933.56 | 35,258.33 |