净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 5,003.07 | 5,003.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -879.47 | -214.23 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,126.88 | 19,086.63 |
基金赎回款 | 11,092.25 | 3,798.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,034.64 | 15,287.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 14,158.24 | 20,076.69 |