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招商鑫利中短债债券A(016790)

2024-04-18     1.05470.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值22,187.5422,187.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,623.88703.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,031,172.09152,148.67
基金赎回款495,694.1694,382.13
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
535,477.9457,766.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值561,289.3680,657.51