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国新国证鑫颐中短债A(016838)

2024-03-28     1.01550.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值21,439.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,170.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款403,642.17
基金赎回款228,819.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
174,823.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值197,433.19