净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 2,743.13 | 2,743.13 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,653.58 | -1,779.55 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 93,061.28 | 18,064.17 |
基金赎回款 | 44,274.76 | 8,125.76 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,786.51 | 9,938.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 47,876.06 | 10,901.99 |