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诺德中短债A(017008)

2024-12-10     1.08490.1569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值66,246.13121,117.20121,117.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,771.67848.99230.75
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款595,432.58187,662.29101,150.47
基金赎回款254,286.05243,382.34132,107.37
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
341,146.53-55,720.06-30,956.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值412,164.3366,246.1390,391.05