-0.3351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,612.82 | 117,612.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,175.47 | 4,836.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,313.03 | 71,388.66 |
| 基金赎回款 | 115,940.49 | 59,993.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,372.54 | 11,395.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,809.89 | 133,844.96 |