1.0984% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,239.86 | 26,239.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,421.34 | -292.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81.25 | 47.71 |
| 基金赎回款 | -21,813.02 | 21,622.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,731.77 | -21,575.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,086.74 | 4,372.35 |