-0.6726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,360.36 | 2,360.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -824.75 | 181.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,387.06 | 42,629.15 |
| 基金赎回款 | 49,841.63 | 22,854.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,545.43 | 19,774.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,081.04 | 22,316.77 |