-0.0818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,867.15 | 41,867.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,863.06 | 355.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190.72 | 12.81 |
| 基金赎回款 | -16,380.16 | 9,746.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,189.44 | -9,733.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,814.66 | 32,488.59 |