0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 310,210.60 | 310,210.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,240.21 | 6,404.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.43 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 111,018.24 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,017.81 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,014.10 | 2,542.04 |
| 期末基金净值 | 202,418.90 | 314,073.14 |