-0.0923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,064.20 | 55,064.20 | 57,969.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,556.49 | 1,517.97 | 393.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 618.74 | 247.77 | 110,012.52 |
| 基金赎回款 | 524.98 | 200.32 | 112,009.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93.77 | 47.46 | -1,996.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,302.03 |
| 期末基金净值 | 57,714.46 | 56,629.63 | 55,064.20 |