-0.5827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,019.26 | 1,019.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.30 | 178.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,238.62 | 2,975.57 |
| 基金赎回款 | 5,592.04 | 2,258.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 646.58 | 717.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,683.14 | 1,915.06 |