-0.2209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,264.20 | 65,264.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,685.57 | -1,271.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,341.39 | 875.73 |
| 基金赎回款 | 18,233.59 | 9,582.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,892.20 | -8,706.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,686.42 | 55,285.73 |