0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,277.86 | 70,331.12 | 70,331.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,026.98 | 872.07 | 157.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 415,604.96 | 165,364.12 | 2,328.61 |
| 基金赎回款 | 331,458.53 | 141,289.46 | 67,636.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 84,146.43 | 24,074.67 | -65,308.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,451.27 | 95,277.86 | 5,179.88 |