-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,714.21 | 179,714.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,556.63 | 897.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296,514.21 | 124,049.50 |
| 基金赎回款 | 370,862.50 | 254,983.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,348.28 | -130,934.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,922.55 | 49,677.74 |