0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,012.89 | 20,612.47 | 20,612.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,269.61 | 316.84 | 126.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 953,818.89 | 30,675.76 | 3,608.02 |
| 基金赎回款 | 509,509.36 | 23,592.18 | 18,234.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 444,309.53 | 7,083.58 | -14,626.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 479,592.02 | 28,012.89 | 6,112.79 |