净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 100,304.40 | 100,304.40 | 71,856.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,431.78 | 3,008.93 | 743.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 349,886.39 | 189,879.17 | 83,112.54 |
基金赎回款 | 337,076.01 | 122,158.66 | 45,070.45 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,810.38 | 67,720.51 | 38,042.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,338.02 |
期末基金净值 | 117,546.56 | 171,033.84 | 100,304.40 |