0.7539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 142,436.28 | 142,436.28 | 199,609.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,287.50 | 10,515.48 | -34,630.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,803.78 | 2,388.31 | 7,191.90 |
| 基金赎回款 | 24,727.96 | 12,932.19 | 29,734.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,924.18 | -10,543.88 | -22,542.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,799.60 | 142,407.88 | 142,436.28 |