1.7648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,614.89 | 30,614.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,941.17 | 321.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,142.19 | 18,296.20 |
| 基金赎回款 | -42,791.61 | 16,522.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,649.42 | 1,774.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,024.30 | 32,710.00 |