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华夏国企创新混合发起式C(017603)

2024-11-22     1.2452-3.1199%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值10,476.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-88.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款544.41
基金赎回款-4,341.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,797.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,590.02