净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 20,002.51 | 20,002.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,589.38 | 3,641.21 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 628,930.77 | 466,413.57 |
基金赎回款 | 436,496.18 | 215,752.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 192,434.59 | 250,660.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 220,026.48 | 274,304.38 |