0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,104.84 | 130,547.18 | 130,547.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100.27 | 599.03 | 355.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,382.14 | 124,476.42 | 31,632.87 |
| 基金赎回款 | 89,314.29 | 219,517.79 | 137,547.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,932.15 | -95,041.37 | -105,914.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,272.96 | 36,104.84 | 24,988.13 |