-0.6687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,396.53 | 9,396.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -375.28 | 156.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,879.98 | 2,535.08 |
| 基金赎回款 | -9,704.24 | 4,193.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,824.26 | -1,657.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,197.00 | 7,894.68 |