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融通慧心混合A(017737)

2024-03-28     0.99480.3227%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值95,702.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-315.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,741.56
基金赎回款44,142.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,400.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值60,986.16