0.2782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,463.24 | 1,463.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -225.02 | -86.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 281.37 | 110.21 |
| 基金赎回款 | 259.90 | 137.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21.47 | -27.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,259.69 | 1,349.61 |