3.3645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 214,968.53 | 214,968.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,174.91 | 36,628.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 383,057.97 | 296,778.98 |
| 基金赎回款 | -297,270.90 | 207,703.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,787.07 | 89,075.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 299,580.68 | 340,672.81 |