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宏利医药健康混合发起C(018552)

2024-11-22     1.0260-3.6981%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值7,805.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-141.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,181.41
基金赎回款6,779.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,597.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,066.66