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汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期(019017)

2024-11-22     1.01870.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值147,488.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		779.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款136,330.77
基金赎回款224,931.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-88,600.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值59,667.48