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华泰保兴安悦债券C(020741)

2024-12-10     1.12571.1047%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值103,829.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,580.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款564,713.92
基金赎回款450,700.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		114,013.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		13,086.16
期末基金净值212,337.56