-0.5661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-08 |
| 期初基金净值 | 273,466.42 | 273,466.42 | 275,310.33 | 276,507.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 144,569.45 | 116,740.55 | -18,370.74 | -57,514.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 481,915.42 | 211,873.37 | 22,898.61 | 517,811.15 |
| 基金赎回款 | 505,696.47 | 232,266.91 | -6,371.78 | -461,494.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,781.04 | -20,393.54 | 16,526.83 | 56,316.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 394,254.82 | 369,813.43 | 273,466.42 | 275,310.33 |